RSS

Arsip Kategori: Artikel Psikologi Trading

Trading System

TRADING SYSTEM

(Kutipan : belajarforex.com)

Ok, sebuah sistem. Kali ini Kita akan membicarakan bagaimana caranya untuk bertrading berulang kali dan berjalan dalam profit yang konsisten dari hari ke hari. Dalam trading, mereka yang mengalami profit sudah pasti akan kembali untuk membuka trading lainnya guna memperoleh profit yang lebih besar lagi. Ada orang-orang yang Saya temui yang mengatakan bahwa kalau sudah profit sekian persen dalam forex maka dia akan segera mengakhiri tradingnya dan merasa puas cukup dengan profit itu saja. Saya pribadi tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan seperti itu. Pasalnya jika Kita mengalami profit pastilah Kita akan kembali untuk mengulangi profit yang sama bukan? Wong loss saja banyak yang kembali untuk mencoba trading lagi (karena penasaran) apalagi profit?

Persoalannya jika dalam trading pertama kita profit, belum tentu kita mampu melakukannya untuk yang kedua kalinya. Bukankah tujuan kita bermain forex adalah profit, dan tetap menjaga konsistensi profit kita? Nah untuk itu Anda membutuhkan sebuah sistem trading yang mampu setidaknya membantu trading Anda memperoleh profit secara konsisten. Itu sebabnya adalah perlu untuk membuat sebuah trading system.

Sebuah trading system adalah sekumpulan metode trading baik teknikal maupun fundamental yang mampu menuntun kita melakukan trading dalam berbagai kondisi market dan tentu saja menghasilkan profit.

Kalau Anda melakukan searching di Google dengan keyword “forex trading system” maka Anda akan menemukan banyak sekali hasil pencarian. Banyak diantaranya menawarkan sebuah trading system yang sempurna dan mampu memberikan Anda profit ratusan points perbulannya! Dalam dunia forex sistem seperti ini dinamakan “Holy Grail.” Sebuah istilah yang mengacu pada metode trading yang bila dilaksanakan sesuai aturannya akan memberikan kita profit dalam setiap keadaan.

Bukankah itu terlihat menarik? Sebuah trading system yang mampu memberikan profit ratusan points per bulan dan akan menjadi tambang emas Anda selamanya! Beberapa menawarkan harga ribuan Dollar untuk trading system model begini. Apa layak untuk dibeli? Bukankah kalau sudah saya beli maka Saya dapat bertrading dengan sistem tersebut dan impas setelah beberapa bulan trading?

Hehehehe, satu hal yang Saya pelajari ketika berselancar di internet dan membaca begitu banyak pengetahuan adalah bagaimana membedakan sebuah bahasa marketing dengan bahasa informasi. Kebanyakan bahasa marketing terlihat too good to be true. Dan iklan trading system seperti itu rasanya too good to be true. Bukankah kalau memang sebuah trading system menghasilkan, bahkan tanpa harus menjualnya sekalipun si pencipta mampu menghasilkan ribuan Dollar tiap bulannya? Mengapa harus repot melayani pembeli jikalau hanya dengan mengikuti sistem ciptaannya dia sudah mampu menjadi kaya?

Anggaplah sistem tersebut benar, hal tersulit perihal sebuah trading system adalah bukan bagaimana membuatnya tetapi bagaimana dengan disiplin kita mengikutinya. Ini bukan perkara yang mudah apa lagi jika ternyata trading system yang Anda beli mengharuskan Anda bertrading antara pukul 00.00 – 03.00 setiap hari misalnya. Apa Anda sanggup? Bangun tengah malah setiap hari dan mencari peluang demi trading system yang telah Anda beli seharga beberapa ribu Dollar. Itu baru masalah waktu, belum masalah tetek bengek lainnya seperti innitial margin (modal awal), model trading (swing, day atau scalp) dan lain sebagainya.

Kabar baiknya adalah kita pun bisa membuat trading system kita sendiri! Dan karena trading system tersebut kita buat sendiri pastilah sesuai dengan pola dan karakteristik trading kita. Lebih baik bukan?

Artikel ini akan membantu Anda untuk itu. Membuat trading system terus terang memang gampang-gampang mudah eh maksudnya gampang-gampang susah. Terutama masalah back test dan forward testnya. Maksudnya back test itu adalah mengtes trading kita apakah profit terhadap pergerakan harga yang selama ini terjadi. Sedangkan forward test adalah mengetesnya dalam demo account Anda.

Ok kalau begitu mari kita jabarkan satu per satu bagaimana caranya membuat sebuah trading system.

Step 0. Menentukan Tujuan Trading Anda (Trading Objectives)

Keluar rumah harus ada tujuan. Investasi pun harus punya tujuan. Tapi jangan katakan tujuan Anda dalam bermain forex adalah profit yang sebesar-besarnya. Tujuan harus realistis dan mempunyai ukuran yang jelas. Realistis artinya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Jelas artinya harus tertuang dalam angka atau persentase dan dalam waktu yang tertentu juga. Akan lebih baik lagi bila berupa target pribadi misalnya mampu membelikan sebuah motor bebek seharga 12 Juta dalam jangka waktu 8 bulan. Nah itu baru namanya tujuan yang jelas.

Menentukan tujuan dalam bertrading forex membantu kita untuk menentukan cara-cara bertrading dan modal yang kita tanamkan. Nah lalu bagaimana caranya kita menentukan tujuan kita?

Yang pertama perlu Anda ketahui adalah tidak perlu terlalu muluk-muluk dalam menentukan target Anda. Katakanlah hanya sebesar 10% setiap bulannya misalnya. Itu sudah cukup baik. Apabila Anda secara konsisten mencapai 10% tiap bulan selama setahun maka Anda mampu memperoleh sebanyak 120% yang 12 kali lebih besar dari bunga deposito tahunan kita! Bila Anda tidak mau menggunakan persentase tetapi sebuah angka eksak, itu sah-sah saja. Berapa? Misalnya 12 juta selama 8 bulan seperti contoh motor bebek diatas. Bagi saja 12 juta dengan 8 bulan sehingga profit bulanan Anda adalah menjadi 1.5 Juta setiap bulannya. Bagi lagi dengan 20 hari karena pasar forex buka 5 hari dalam seminggu dan sebulan ada 4 minggu jadi profit harian yang harus Anda capai adalah 75 ribu Rupiah. Itu artinya dengan pembukaan posisi GBPUSD sebanyak 1 lot, Anda harus mendapatkan profit sebanyak hanya sebesar 9 points setiap harinya. Angka ini diperoleh dari harga 1 points pergerakan adalah 1$ dan kurs Rupiah pada saat tulisan ini dibuat adalah Rp 8.600 per Dollarnya. Tidak terlalu sulit bukan? Nah dengan konsistensi sebanyak 9 points setiap hari, Anda mampu membelikan sebuah motor bebek bagi istri tercinta setelah bertrading selama 8 bulan. Bukankah itu cukup menyenangkan?

Namun ingat akan pelajaran risk to reward ratio dalam money management class kita beberapa waktu sebelumnya. Setiap pembukaan posisi berarti juga adalah adanya kemungkinan rasio rugi yang dapat terjadi. Nah itu pun harus dipertimbangkan dalam trading kita. Toh dalam kenyataan setiap kali trading tidak selalu kita memperoleh profit bukan? Dalam 20 hari setiap bulannya bisa saja kita mengalami 5 hari atau bahkan 10 hari dimana Stop Loss kita tersentuh sehingga bukan saja profit tidak tercapai tetapi juga modal kita berkurang.

Kok jadi terasa rumit ya?

Hahaha, jangan khawatir, bukan tujuan Saya untuk mempersulit Anda. Membuat tujuan trading (trading objectives) memang bisa sangat rumit jika Anda menghendaki profil target yang sangat detail namun juga bisa semenyenangkan membangun impian Anda apabila dikerjakan dengan tepat dan sederhana saja.

Nah kita kembali ke risk to reward ratio. Dalam menentukan trading objectives, Anda juga harus menentukan resiko yang bersedia Anda tanggung per trade nya. Dalam setiap transaksi, berapa besar loss yang Anda mau tanggung? Nah katakanlah tadi target profit Anda adalah 9 points setiap hari. Apabila Anda menghendaki rasio resiko adalah sama maka itu artinya Anda harus memasang Stop Loss Anda sebesar 9 points juga. Dan kabar buruknya karena target Anda harus mendapatkan motor bebek seharga 12 Juta Rupiah dalam jangka waktu 8 bulan maka Anda tidak boleh loss sekalipun dalam tiap transaksi Anda sekali pun Anda memasang Stop Loss atau target tidak akan tercapai.

Hggh… tidak mungkin kita tidak pernah loss bukan? Nah untuk memberikan space ekstra demi terbelinya motor bebek dan adanya kemungkinan loss dalam beberapa trade maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Pertama adalah menaikan risk to reward ratio Anda dengan perbandingan reward harus lebih besar dari pada risk nya. Naikkan jadi 2 kali lipat sehingga target profit Anda (TP) menjadi 18 points dan Stop Loss (SL) nilainya tetap yaitu 9 points. Dengan demikian Sekalipun Anda loss sebanyak 10 kali dalam setiap bulannya dari 20 kali trade maka motor bebek tetap dapat diperoleh. Berikut perhitungan detail per harinya.

Tabel Tujuan Trading, Risk to reward ratio = 1:2 & profit to loss percentage per trade per month = 1:1

Month Profit (points)    Loss (points)      Total (points)

Month 1               360         180         180

Month 2               360         180         180

Month 3               360         180         180

Month 4               360         180         180

Month 5               360         180         180

Month 6               360         180         180

Month 7               360         180         180

Month 8               360         180         180

GRAND TOTAL1440

Angka 1440 points tersebut jika di Rupiahkan besarnya adalah Rp 12.384.000,- dengan kurs 1$ = Rp 8600,-

Nah setidaknya target tersebut masih lebih ok untuk tercapai. Jika Anda merasa SL sebesar 9 points terlalu kecil bagi Anda, silakan memperbesar SL Anda namun untuk mengimbanginya, perbesar juga TP Anda sehingga lebih imbang. Rasio 30 points SL dan 60 points TP rasanya juga baik dan terus terang saya pun merasa lebih cocok dengan SL:TP = 30:60 points. Dengan per risk to reward ratio 1:2 dan SL:TP 30:60 serta persentase profit : loss dalam sebulan tetap 50:50 maka hasil trading Anda pada bulan ke 8 adalah sebagai berikut:

Profit (points)    Loss (points)      Total (points)

Month 1               600         300         300

Month 2               600         300         300

Month 3               600         300         300

Month 4               600         300         300

Month 5               600         300         300

Month 6               600         300         300

Month 7               600         300         300

Month 8               600         300         300

GRAND TOTAL 2400

Nah dalam Rupiah 2400 points besarnya adalah Rp20.640.000,- Lumayan besar bukan? Setidaknya bukan lagi motor bebek yang bisa Anda beli tapi sebuah Honda Tiger keluaran terbaru untuk sang istri tercinta. Ok juga kok rasanya. Suami naik bebek istri naik tiger.

Kalau begitu bukankah lebih baik rasio itu kita perbesar terus karena dengan demikian jarak SL semakin besar sehingga setidaknya analisa akan semakin mudah dan tentu saja profit juga semakin besar? Tunggu dulu kawan. Ingat kita sudah pernah membahas perkara maximum drawdown dalam kelas Money Management? Nah andaikata 10 kali loss berturut-turut sebesar 300 points tersebut terjadi dalam trading Anda dan barulah pada trading ke 11 profit Anda tercapai apakah modal kita mencukupi? Nah disinilah titik temu diantara keduanya. Semakin besar modal Anda tentu saja titik SL dan TP juga dapat di perbesar. Namun untuk rasio SL:TP = 30 : 60 dan persentase profit:loss tiap bulan tetap sama 50% : 50 % rasanya modal $1000 sudah mencukupi.

Step 1. Menentukan Tipe Trading Anda

Bahasan kali ini adalah untuk menentukan bagaimana tipe Anda bertrading. Apakah seorang scalper atau seorang day trader atau seorang swing trader? Ini akan berkaitan erat dengan grafik forex yang Anda gunakan terutama perihal time frame.

Katakanlah Anda telah menentukan tujuan trading Anda yaitu sebesar 180 points sebulannya (kembali pada target motor bebek diatas, yang Honda Tiger silakan cari sendiri bagaimana caranya) maka Anda harus menentukan bagaimana pola trading Anda kelak. Perihal apa itu swing, day trader, dan scalper sudah kita bahas pada beberapa kelas sebelumnya disekolah forex kita tercinta ini.

Jika Anda seorang Swing yang belum tentu satu hari membuka posisi maka tentu saja target yang dibuat tidak bisa di break per hari. Adalah lebih bijak untuk mem-breaknya per minggu atau bahkan per bulan. Dengan perbulan maka target profit bersih Anda menjadi 180 points. Untuk day trader apa lagi scalper rasanya dapat Anda mem-break-nya menjadi perhari seperti tabel sebelumnya diatas.

Nah apa yang diingin dibahas dalam tipe trading dan hubungannya dengan trading system Anda adalah perkara grafik yang akan Anda gunakan dalam analisa teknikal kelak.

Biasanya seorang trader menggunakan 2 buah time frame dalam grafik forexnya. Grafik pertama adalah untuk menentukan trend yang sedang terjadi (trend confirmator) dan biasanya grafik ini menggunakan time frame yang lumayan besar. Sedangkan grafik kedua adalah grafik untuk melakukan entry (entry confirmator) pada market sehingga digunakan time frame yang lebih kecil. Tentu saja definisi besar kecil dalam time frame disini berbeda-beda bergantung dengan tipe trading Anda.

Jika Anda seorang Swing Trader maka Anda tidak dapat menggunakan grafik time frame per 15 menit atau 30 menit. Untuk menganalisa trend biasanya seorang swing trader menggunaka time frame 1D alias harian. Ini artinya satu candlestick mewakili pergerakan harga selama 1 hari. Kita sudah membahas apa itu time frame pada saat kita mempelajari candlestick jauh sebelumnya.

Untuk melakukan entry pada market biasanya seorang Swinger menggunakan time frame 1 jam dalam grafik forexnya. Pergerakan dibawah 1 jam digolongkan bagi “whipsaw” bagi mereka. Whipsaw sendiri merupakan istilah di para trader forex yang kurang lebih merupakan pergerakan mata uang yang hanya menipu atau bukan menunjukkan trend sebenarnya.

Perhatikan gambar diatas. Bagian yang diberi lingkaran berwarna merah merupakan area yang dikatakan whipsaw (bergerigi seperti mata gergaji). Jika satu layar komputer kita hanya melihat area whipsaw tersebut maka seringkali hal ini mengecoh kita untuk melihat trend secara global. Mungkin saja whipsaw pada grafik menunjukkan arah turun sementara major graph menunjukkan arah naik. Nah bisa jadi ini menipu kita.

Perlu diketahui berapa pun time frame yang Anda gunakan, whip saw selalu ada. Besarnya saja yang bisa berbeda-beda dari tiap-tiap time frame. Namun demikian semakin kecil time frame yang Anda gunakan, semakin banyak whipsaw yang muncul dalam grafik forex Anda. So, watch out!

Bagi seorang scalper bisa jadi whipsaw pada day trader adalah major trend bagi mereka. Profit sebesar 30 points sangat berarti bagi mereka sedangkan bagi seorang swing trader 30 points hanyalah sebuah whipsaw dan tidak berarti.

Lalu bagaimana dengan day trader? Nah day trader biasanya menggunakan time frame 4h untuk menentukan major trend mereka. Untuk eksekusi mereka terbiasa menggunakan grafik 15M atau 30M ( M = minutes ). Dengan demikian mereka akan mengambil profit tidak sebanyak seorang swinger namun karena menggunakan time frame yang lebih kecil maka kesempatan untuk membuka posisi jauh lebih banyak dan profit pun jadi lebih sering.

Selanjutnya, terakhir seorang scalper. Pada umumnya seorang scalper menggunakan time frame 4h atau 1h untuk menentukan major trend mereka. Untuk eksekusi atau penentu entry, mereka biasa menggunakan time frame 10 atau 5 menit.

Nah, sesuaikan dengan pola trading Anda. Yang jelas besaran diatas bukanlah sesuatu yang mutlak untuk Anda ikuti. Jika Anda merasa menjadi seorang day trader juga bisa menggunakan time frame 1D untuk menentukan trend yang sedang terjadi ya sah-sah saja. Asal tentunya jangan menggunakan time frame 1W alias satu minggu.

Ok, mari kita sarikan dalam bentuk tabel:

Trading Type :    Trend Confirmator          Entry Confirmator

Swing Trader :   1D  1h                                    1h

Day Trader     :    4H                                          15M or 30 M

Scalp Trader  :   4H or 1H                                5M or 15M

Untuk mempermudah bahasan kita didepannya baiklah kita mengandaikan kita adalah seorang day trader yang mengincar motor bebek seharga 12 Juta dalam jangka waktu 8 bulan kedepan seperti telah dijelaskan diatas. Nah untuk itu kita akan menggunakan grafik 4h dan 15M untuk trading kita sehari-hari. Selanjutnya adalah kita harus menentukan indikator teknikal dan fundamental kita guna membuat mesin uang kita sendiri!

Step 2. Menentukan Tools Indikator Teknikal dan Fundamental

Ok, bicara kembali pada trading system, tentunya Anda harus mengetahui bagaimana melakukan analisa dan memperoleh profit dari sana. Setidaknya Anda memerlukan indikator teknikal dan fundamental untuk memprediksi 2 hal berikut:

1.      Mengetahui trend yang sedang terjadi dengan cepat dan akurat

2.      Saat yang tepat untuk melakukan entry

Untuk dapat mengetahui 2 hal diatas, tentu saja analisa teknikal dan fundamental berperan disini. Yang pertama kali perlu Anda tentukan adalah indikator teknikal Anda. Sementara untuk fundamental pilihannya tidak banyak dan cukup ditambahkan belakangan pada sistem trading kita.

Ok mari kita mulai. Dapat dikatakan ini adalah engine dari trading system Anda kelak. Pertama untuk dapat mengetahui trend yang terjadi, kita harus menggunakan time frame yang lebih besar dan indikator tertentu untuk dapat mengukurnya. Mengapa tidak menggunakan time frame yang lebih kecil? Time frame yang lebih kecil akan lebih efektif apabila kita menggunakannya sebagai penentu untuk entry. Bahkan bila kita menggunakan time frame yang lebih kecil, kita dapat terjebak oleh whipsaw dari pergerakan harga dikemudian hari.

Seperti kesepakatan semula bahwa diandaikan kita ini adalah seorang day trader maka kalau begitu time frame untuk menentukan trend yang terjadi adalah grafik 4H.

Untuk dapat menentukan trend yang terjadi pada sebuah grafik kita akan menggunakan 2 buah indikator. Satu untuk indikator trend follower dan satu lagi adalah indikator untuk menentukan titik Overbought dan Oversold. Anda tidak mau mengalami bahwa trend yang sedang terjadi ternyata sebentar lagi akan segera berakhir bukan? Nah untuk itulah kita perlu menambahkan Oscillator.

Untuk trend indicator, kita akan menggunakan Exponential Moving Average sebagai indikator trend follower. Dan untuk menentukan area-area OB dan OS kita akan menggunakan Stochastic Oscillator. Untuk periode yang digunakan, Exponential MA akan kita gunakan dengan periode 5 dan 10. Sementara itu Stochastic akan menggunakan periode (10,5,5).

Keduanya akan kita plot pada grafik 4H. Hasilnya pada Netdania akan menjadi seperti ini:

Begini cara menggunakannya. Sebuah trend dapat digolongkan naik hanya bila XMA 5 berada diatas XMA 10 dan Stochastic tidak berada pada area OB (overbought) dan juga menunjukkan arah naik.

Sebaliknya donw trend hanya berlaku bila XMA 5 berada dibawah XMA 10 dan Stochastic tidak berada pada area OS (oversold) dan juga menunjukkan arah turun.

Rasanya hal tersebut tidak terlalu sulit bukan? Nah sekarang kita akan menentukan indikator untuk melakukan entry pembukaan posisi. Isi indikatornya kurang lebih sama yang berbeda hanyalah aturannya saja. Kalau timeframe dan seperangkat indikator diatas untuk menetukan trend kali ini adalah untuk menentukan kapan waktunya kita membuka sebuah posisi.

Time Frame yang digunakan adalah 15 menit atau dapat juga 30 menit. Indikatornya juga sama namun kali ini kita akan menambahkan satu lagi indikator Oscillator tambahan. Kita akan menambahkan sebuah indikator bernama William’s %R dengan periode 14 disini. William’s %R berguna untuk konfirmator lain bersama dengan Stochastic Oscillator. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan batasan 20-80 dalam penggunaan William’s %R tetapi batasan 50-50. Jadi jika William’s %R menunjukkan arah naik dan tidak berada dibawah batasan -50 maka itu menunjukkan harga sedang bergerak naik menurut Williams.

Dengan demikian gambar yang akan terjadi adalah sebagai berikut :

Lalu bagaimana aturan untuk entry pada 30M time frame ini? Sederhana. Pertama yang perlu Anda ketahui adalah sebuah posisi Buy atau Sell tidak akan dilakukan tanpa mengikuti arah dari trend confirmator pada grafik 4H sebelumnya. Maksudnya begini: bila grafik 4H menunjukkan kondisi saat ini adalah uptrend maka pembukaan posisi hanya akan mencari posisi Buy dan posisi Open Sell tidak akan pernah diambil. Sebaliknya bila grafik 4H menunjukkan arah downtrend maka kita hanya akan mencari posisi Open Sell saja dan tidak akan pernah membuka posisi Open Buy seberapa pun bagusnya grafik 1H terlihat naik.

Open Buy akan kita lakukan hanya bila grafik 4H menunjukkan trend naik dan pada grafik 15M, XMA serta Stochastic menunjukkan arah naik dan William’s %R tidak berada di area -50 hingga -100. O ya sekedar informasi, rentang pergerakan Wiliam’s %R adalah di 0 hingga -100. Sedikit berbeda dengan RSI atau Stochastic yang berada pada rentang gerak 0-100.

Open Sell hanya akan kita lakukan bila 4H menunjukkan trend turun dan XMA serta Stochastic kita menunjukkan arah turun dan tentunya William’s %R berada pada area -50 hingga -100.

Ok sekarang masalah berita fundamental. Ada beberapa pilihan ketika Anda menghadapi berita fundamental.

  • Membuka posisi sebelum berita fundamental terjadi .
  • Membuka posisi ketika berita fundamental terjadi.
  • Membuka posisi setelah berita fundamental terjadi untuk mengambil harga koreksi.
  • Tidak membuka posisi sama sekali ketika mendekati berita fundamental atau beberapa saat setelah berita fundamental terjadi.

Untuk saat ini baiklah kita mengambil pilihan no 4 saja. Artinya sebisa mungkin kita akan menghindari berita fundamental dan tidak membuka posisi beberapa saat sebelum dan setelah berita fundamental terjadi. Ini untuk memudahkan kita dikarenakan ketika berita fundamental muncul biasanya harga digerakkan oleh emosi pasar sementara dan cenderung tidak dapat diprediksi secara teknikal.

Hoplaa, cukup melelahkan untuk menyusunnya. Langkah berikutnya tidak sesulit langkah kedua ini. Ada beberapa sentuhan akhir yang akan kita ambil setelah ini.

Step 3. Menentukan Besaran Limit dan Stop Loss

Ok, ini tidak sulit. Hanya ada beberapa trik sederhana yang akan kita gunakan disini. Yang pertama adalah masalah Limit. Dikarenakan kita mengincar sebanyak 180 points sebulannya maka setidaknya target profit per trade haruslah sebesar 9 points (asumsi satu hari satu kali trading). Namun rasanya 9 points tidak terlalu terasa dan belum lagi kita harus mempertimbangkan kondisi sepinya market, hari libur, atau risk to reward ratio.

Namun Saya memiliki ide yang lebih baik untuk menentukan kapan kita harus melakukan profit taking. Profit taking pada Open Buy hanya akan kita lakukan bila XMA pada 1H menunjukkan trend turun atau William’s %R pada 1H berada di area -100 hingga -50.

Untuk Stop Loss rasanya 30 points cukuplah. Kita tidak bisa menggunakan Stop Loss yang terlalu kecil dikarenakan bagaimana pun harga membutuhkan rentang yang cukup untuk melakukan pergerakan. Tidak boleh terlalu kecil sehingga menghalangi rentang gerak harga namun juga tidak boleh terlalu besar sehngga membuat rugi kita terasa lumayan “menyakitkan.”

Jika Anda tidak menyenangi skema profit taking yang variabel demikian, Anda dapat menggantinya dengan 60 points sehingga dengan demikian risk to reward ratio Anda menjadi 1:2. Oh ya, Anda dapat saja menggeser Stop Loss Anda ketika profit sudah diperoleh. Misalnya andaikata dengan menggunakan sistem diatas kita sudah memperoleh profit sebesar 30 points karena open Buy GBPUSD di 1.9850. Kini harga telah di 1.9880. Anda dapat menggeser Stop Loss Anda di titik 1.9850 dari awalnya di 1.9820 guna menjaga kemungkinan harga berbalik arah. Dengan demikian jikalau SL Anda tersentuh sekalipun tidak ada loss yang terjadi.

Step 4. Lakukan Back test.

Ok mari kita lihat sistem yang telah kita buat ini pada beberapa grafik candlestick yang ada. Anda juga dapat melakukan back test lainnya untuk memastikan bahwa sistem yang baru saja kita buat bersama ini berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi harga. Back test (dan juga forward test) memerlukan waktu dan tidak mudah. Dibutuhkan kesetiaan dalam melakukannya. Kami harapkan ini menjadi PR yang Anda lakukan untuk menguji sistem trading yang baru saja kita lahirkan bersama.

Adalah baik untuk melakukan back test dan forward test pada sistem trading Anda dalam jangka waktu yang cukup. Anda dipersilakan mencoba forward test pada platform Gain Capital selama 2 bulan untuk mengetahui bahwa sistem yang Anda bangun cukup akurat dan konsisten.

Berikut adalah beberapa gambar contoh entry dan exit dengan trading system baru kita. Untuk memudahkan loading dan pengambilan gambar, time frame 4H tidak dimasukkan disini. It looks good. Believe me, I don’t do some nonsense here.

Dan berikut untuk sebuah aksi open Buy:

Step 5. Lakukan dan Taati Trading System Anda

Ok kita sudah membuat sebuah trading system. Tidak jelek untuk seorang pemula forex. Dan Anda mungkin sudah mencobanya beberapa kali dalam demo account Anda. Cukup menjanjikan sepertinya bukan?

Langkah terakhir ketika Anda mengetahui bahwa trading system yang telah Anda buat menguntungkan adalah menjalankannya dengan disiplin. Memang rasanya terdengar bodoh jika kita tidak menjalankan dengan baik sebuah sistem yang mampu memberikan kita profit secara konsisten setiap bulannya. Namun kenyataannya adalah demikian. Ada lebih banyak kesulitan untuk menjalankan sebuah trading system dengan disiplin dibandingkan membuatnya. Itu benar adanya.

Penyebab utamanya adalah persoalan psikologi. Kadang seorang pemula tidak cukup sabar untuk menentukan secara obyektif bahwa harga benar-benar sedang dalam trend turun atau sebaliknya. Kesabaran dapat mencegah Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

O ya sebelum kita melanjutkan ke kelas berikutnya, Anda selalu dapat membuat trading system bagi diri Anda sendiri kapan pun Anda mau. Apa yang dicontohkan diatas bukanlah sebuah jaminan profit atau juga formula eksak. Diluar sana ada begitu banyak trader yang menciptakan berbagai formula rahasia bagi trading mereka. Anda pun dapat membuatnya sendiri! Atau Anda dapat mengubah contoh diatas untuk dikemudian hari membuat sebuah trading system yang lebih baik dibandingkan artikel kita kali ini. Kalau lebih baik boleh-boleh saja Anda mengirimkannya kepada kami. Siapa tahu dapat menggantikan artikel ini.

Saya ucapkan selamat. Kita bertemu kembali di kelas berikutnya dari Hunting Fox.

(Kutipan : belajarforex.com)

Ok, sebuah sistem. Kali ini Kita akan membicarakan bagaimana caranya untuk bertrading berulang kali dan berjalan dalam profit yang konsisten dari hari ke hari. Dalam trading, mereka yang mengalami profit sudah pasti akan kembali untuk membuka trading lainnya guna memperoleh profit yang lebih besar lagi. Ada orang-orang yang Saya temui yang mengatakan bahwa kalau sudah profit sekian persen dalam forex maka dia akan segera mengakhiri tradingnya dan merasa puas cukup dengan profit itu saja. Saya pribadi tidak sepenuhnya percaya dengan perkataan seperti itu. Pasalnya jika Kita mengalami profit pastilah Kita akan kembali untuk mengulangi profit yang sama bukan? Wong loss saja banyak yang kembali untuk mencoba trading lagi (karena penasaran) apalagi profit?

Persoalannya jika dalam trading pertama kita profit, belum tentu kita mampu melakukannya untuk yang kedua kalinya. Bukankah tujuan kita bermain forex adalah profit, dan tetap menjaga konsistensi profit kita? Nah untuk itu Anda membutuhkan sebuah sistem trading yang mampu setidaknya membantu trading Anda memperoleh profit secara konsisten. Itu sebabnya adalah perlu untuk membuat sebuah trading system.

Sebuah trading system adalah sekumpulan metode trading baik teknikal maupun fundamental yang mampu menuntun kita melakukan trading dalam berbagai kondisi market dan tentu saja menghasilkan profit.

Kalau Anda melakukan searching di Google dengan keyword “forex trading system” maka Anda akan menemukan banyak sekali hasil pencarian. Banyak diantaranya menawarkan sebuah trading system yang sempurna dan mampu memberikan Anda profit ratusan points perbulannya! Dalam dunia forex sistem seperti ini dinamakan “Holy Grail.” Sebuah istilah yang mengacu pada metode trading yang bila dilaksanakan sesuai aturannya akan memberikan kita profit dalam setiap keadaan.

Bukankah itu terlihat menarik? Sebuah trading system yang mampu memberikan profit ratusan points per bulan dan akan menjadi tambang emas Anda selamanya! Beberapa menawarkan harga ribuan Dollar untuk trading system model begini. Apa layak untuk dibeli? Bukankah kalau sudah saya beli maka Saya dapat bertrading dengan sistem tersebut dan impas setelah beberapa bulan trading?

Hehehehe, satu hal yang Saya pelajari ketika berselancar di internet dan membaca begitu banyak pengetahuan adalah bagaimana membedakan sebuah bahasa marketing dengan bahasa informasi. Kebanyakan bahasa marketing terlihat too good to be true. Dan iklan trading system seperti itu rasanya too good to be true. Bukankah kalau memang sebuah trading system menghasilkan, bahkan tanpa harus menjualnya sekalipun si pencipta mampu menghasilkan ribuan Dollar tiap bulannya? Mengapa harus repot melayani pembeli jikalau hanya dengan mengikuti sistem ciptaannya dia sudah mampu menjadi kaya?

Anggaplah sistem tersebut benar, hal tersulit perihal sebuah trading system adalah bukan bagaimana membuatnya tetapi bagaimana dengan disiplin kita mengikutinya. Ini bukan perkara yang mudah apa lagi jika ternyata trading system yang Anda beli mengharuskan Anda bertrading antara pukul 00.00 – 03.00 setiap hari misalnya. Apa Anda sanggup? Bangun tengah malah setiap hari dan mencari peluang demi trading system yang telah Anda beli seharga beberapa ribu Dollar. Itu baru masalah waktu, belum masalah tetek bengek lainnya seperti innitial margin (modal awal), model trading (swing, day atau scalp) dan lain sebagainya.

Kabar baiknya adalah kita pun bisa membuat trading system kita sendiri! Dan karena trading system tersebut kita buat sendiri pastilah sesuai dengan pola dan karakteristik trading kita. Lebih baik bukan?

Artikel ini akan membantu Anda untuk itu. Membuat trading system terus terang memang gampang-gampang mudah eh maksudnya gampang-gampang susah. Terutama masalah back test dan forward testnya. Maksudnya back test itu adalah mengtes trading kita apakah profit terhadap pergerakan harga yang selama ini terjadi. Sedangkan forward test adalah mengetesnya dalam demo account Anda.

Ok kalau begitu mari kita jabarkan satu per satu bagaimana caranya membuat sebuah trading system.

Step 0. Menentukan Tujuan Trading Anda (Trading Objectives)

Keluar rumah harus ada tujuan. Investasi pun harus punya tujuan. Tapi jangan katakan tujuan Anda dalam bermain forex adalah profit yang sebesar-besarnya. Tujuan harus realistis dan mempunyai ukuran yang jelas. Realistis artinya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Jelas artinya harus tertuang dalam angka atau persentase dan dalam waktu yang tertentu juga. Akan lebih baik lagi bila berupa target pribadi misalnya mampu membelikan sebuah motor bebek seharga 12 Juta dalam jangka waktu 8 bulan. Nah itu baru namanya tujuan yang jelas.

Menentukan tujuan dalam bertrading forex membantu kita untuk menentukan cara-cara bertrading dan modal yang kita tanamkan. Nah lalu bagaimana caranya kita menentukan tujuan kita?

Yang pertama perlu Anda ketahui adalah tidak perlu terlalu muluk-muluk dalam menentukan target Anda. Katakanlah hanya sebesar 10% setiap bulannya misalnya. Itu sudah cukup baik. Apabila Anda secara konsisten mencapai 10% tiap bulan selama setahun maka Anda mampu memperoleh sebanyak 120% yang 12 kali lebih besar dari bunga deposito tahunan kita! Bila Anda tidak mau menggunakan persentase tetapi sebuah angka eksak, itu sah-sah saja. Berapa? Misalnya 12 juta selama 8 bulan seperti contoh motor bebek diatas. Bagi saja 12 juta dengan 8 bulan sehingga profit bulanan Anda adalah menjadi 1.5 Juta setiap bulannya. Bagi lagi dengan 20 hari karena pasar forex buka 5 hari dalam seminggu dan sebulan ada 4 minggu jadi profit harian yang harus Anda capai adalah 75 ribu Rupiah. Itu artinya dengan pembukaan posisi GBPUSD sebanyak 1 lot, Anda harus mendapatkan profit sebanyak hanya sebesar 9 points setiap harinya. Angka ini diperoleh dari harga 1 points pergerakan adalah 1$ dan kurs Rupiah pada saat tulisan ini dibuat adalah Rp 8.600 per Dollarnya. Tidak terlalu sulit bukan? Nah dengan konsistensi sebanyak 9 points setiap hari, Anda mampu membelikan sebuah motor bebek bagi istri tercinta setelah bertrading selama 8 bulan. Bukankah itu cukup menyenangkan?

Namun ingat akan pelajaran risk to reward ratio dalam money management class kita beberapa waktu sebelumnya. Setiap pembukaan posisi berarti juga adalah adanya kemungkinan rasio rugi yang dapat terjadi. Nah itu pun harus dipertimbangkan dalam trading kita. Toh dalam kenyataan setiap kali trading tidak selalu kita memperoleh profit bukan? Dalam 20 hari setiap bulannya bisa saja kita mengalami 5 hari atau bahkan 10 hari dimana Stop Loss kita tersentuh sehingga bukan saja profit tidak tercapai tetapi juga modal kita berkurang.

Kok jadi terasa rumit ya?

Hahaha, jangan khawatir, bukan tujuan Saya untuk mempersulit Anda. Membuat tujuan trading (trading objectives) memang bisa sangat rumit jika Anda menghendaki profil target yang sangat detail namun juga bisa semenyenangkan membangun impian Anda apabila dikerjakan dengan tepat dan sederhana saja.

Nah kita kembali ke risk to reward ratio. Dalam menentukan trading objectives, Anda juga harus menentukan resiko yang bersedia Anda tanggung per trade nya. Dalam setiap transaksi, berapa besar loss yang Anda mau tanggung? Nah katakanlah tadi target profit Anda adalah 9 points setiap hari. Apabila Anda menghendaki rasio resiko adalah sama maka itu artinya Anda harus memasang Stop Loss Anda sebesar 9 points juga. Dan kabar buruknya karena target Anda harus mendapatkan motor bebek seharga 12 Juta Rupiah dalam jangka waktu 8 bulan maka Anda tidak boleh loss sekalipun dalam tiap transaksi Anda sekali pun Anda memasang Stop Loss atau target tidak akan tercapai.

Hggh… tidak mungkin kita tidak pernah loss bukan? Nah untuk memberikan space ekstra demi terbelinya motor bebek dan adanya kemungkinan loss dalam beberapa trade maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan.

Pertama adalah menaikan risk to reward ratio Anda dengan perbandingan reward harus lebih besar dari pada risk nya. Naikkan jadi 2 kali lipat sehingga target profit Anda (TP) menjadi 18 points dan Stop Loss (SL) nilainya tetap yaitu 9 points. Dengan demikian Sekalipun Anda loss sebanyak 10 kali dalam setiap bulannya dari 20 kali trade maka motor bebek tetap dapat diperoleh. Berikut perhitungan detail per harinya.

Tabel Tujuan Trading, Risk to reward ratio = 1:2 & profit to loss percentage per trade per month = 1:1

Month Profit (points)    Loss (points)      Total (points)

Month 1               360         180         180

Month 2               360         180         180

Month 3               360         180         180

Month 4               360         180         180

Month 5               360         180         180

Month 6               360         180         180

Month 7               360         180         180

Month 8               360         180         180

GRAND TOTAL1440

Angka 1440 points tersebut jika di Rupiahkan besarnya adalah Rp 12.384.000,- dengan kurs 1$ = Rp 8600,-

Nah setidaknya target tersebut masih lebih ok untuk tercapai. Jika Anda merasa SL sebesar 9 points terlalu kecil bagi Anda, silakan memperbesar SL Anda namun untuk mengimbanginya, perbesar juga TP Anda sehingga lebih imbang. Rasio 30 points SL dan 60 points TP rasanya juga baik dan terus terang saya pun merasa lebih cocok dengan SL:TP = 30:60 points. Dengan per risk to reward ratio 1:2 dan SL:TP 30:60 serta persentase profit : loss dalam sebulan tetap 50:50 maka hasil trading Anda pada bulan ke 8 adalah sebagai berikut:

Profit (points)    Loss (points)      Total (points)

Month 1               600         300         300

Month 2               600         300         300

Month 3               600         300         300

Month 4               600         300         300

Month 5               600         300         300

Month 6               600         300         300

Month 7               600         300         300

Month 8               600         300         300

GRAND TOTAL 2400

Nah dalam Rupiah 2400 points besarnya adalah Rp20.640.000,- Lumayan besar bukan? Setidaknya bukan lagi motor bebek yang bisa Anda beli tapi sebuah Honda Tiger keluaran terbaru untuk sang istri tercinta. Ok juga kok rasanya. Suami naik bebek istri naik tiger.

Kalau begitu bukankah lebih baik rasio itu kita perbesar terus karena dengan demikian jarak SL semakin besar sehingga setidaknya analisa akan semakin mudah dan tentu saja profit juga semakin besar? Tunggu dulu kawan. Ingat kita sudah pernah membahas perkara maximum drawdown dalam kelas Money Management? Nah andaikata 10 kali loss berturut-turut sebesar 300 points tersebut terjadi dalam trading Anda dan barulah pada trading ke 11 profit Anda tercapai apakah modal kita mencukupi? Nah disinilah titik temu diantara keduanya. Semakin besar modal Anda tentu saja titik SL dan TP juga dapat di perbesar. Namun untuk rasio SL:TP = 30 : 60 dan persentase profit:loss tiap bulan tetap sama 50% : 50 % rasanya modal $1000 sudah mencukupi.

Step 1. Menentukan Tipe Trading Anda

Bahasan kali ini adalah untuk menentukan bagaimana tipe Anda bertrading. Apakah seorang scalper atau seorang day trader atau seorang swing trader? Ini akan berkaitan erat dengan grafik forex yang Anda gunakan terutama perihal time frame.

Katakanlah Anda telah menentukan tujuan trading Anda yaitu sebesar 180 points sebulannya (kembali pada target motor bebek diatas, yang Honda Tiger silakan cari sendiri bagaimana caranya) maka Anda harus menentukan bagaimana pola trading Anda kelak. Perihal apa itu swing, day trader, dan scalper sudah kita bahas pada beberapa kelas sebelumnya disekolah forex kita tercinta ini.

Jika Anda seorang Swing yang belum tentu satu hari membuka posisi maka tentu saja target yang dibuat tidak bisa di break per hari. Adalah lebih bijak untuk mem-breaknya per minggu atau bahkan per bulan. Dengan perbulan maka target profit bersih Anda menjadi 180 points. Untuk day trader apa lagi scalper rasanya dapat Anda mem-break-nya menjadi perhari seperti tabel sebelumnya diatas.

Nah apa yang diingin dibahas dalam tipe trading dan hubungannya dengan trading system Anda adalah perkara grafik yang akan Anda gunakan dalam analisa teknikal kelak.

Biasanya seorang trader menggunakan 2 buah time frame dalam grafik forexnya. Grafik pertama adalah untuk menentukan trend yang sedang terjadi (trend confirmator) dan biasanya grafik ini menggunakan time frame yang lumayan besar. Sedangkan grafik kedua adalah grafik untuk melakukan entry (entry confirmator) pada market sehingga digunakan time frame yang lebih kecil. Tentu saja definisi besar kecil dalam time frame disini berbeda-beda bergantung dengan tipe trading Anda.

Jika Anda seorang Swing Trader maka Anda tidak dapat menggunakan grafik time frame per 15 menit atau 30 menit. Untuk menganalisa trend biasanya seorang swing trader menggunaka time frame 1D alias harian. Ini artinya satu candlestick mewakili pergerakan harga selama 1 hari. Kita sudah membahas apa itu time frame pada saat kita mempelajari candlestick jauh sebelumnya.

Untuk melakukan entry pada market biasanya seorang Swinger menggunakan time frame 1 jam dalam grafik forexnya. Pergerakan dibawah 1 jam digolongkan bagi “whipsaw” bagi mereka. Whipsaw sendiri merupakan istilah di para trader forex yang kurang lebih merupakan pergerakan mata uang yang hanya menipu atau bukan menunjukkan trend sebenarnya.

Perhatikan gambar diatas. Bagian yang diberi lingkaran berwarna merah merupakan area yang dikatakan whipsaw (bergerigi seperti mata gergaji). Jika satu layar komputer kita hanya melihat area whipsaw tersebut maka seringkali hal ini mengecoh kita untuk melihat trend secara global. Mungkin saja whipsaw pada grafik menunjukkan arah turun sementara major graph menunjukkan arah naik. Nah bisa jadi ini menipu kita.

Perlu diketahui berapa pun time frame yang Anda gunakan, whip saw selalu ada. Besarnya saja yang bisa berbeda-beda dari tiap-tiap time frame. Namun demikian semakin kecil time frame yang Anda gunakan, semakin banyak whipsaw yang muncul dalam grafik forex Anda. So, watch out!

Bagi seorang scalper bisa jadi whipsaw pada day trader adalah major trend bagi mereka. Profit sebesar 30 points sangat berarti bagi mereka sedangkan bagi seorang swing trader 30 points hanyalah sebuah whipsaw dan tidak berarti.

Lalu bagaimana dengan day trader? Nah day trader biasanya menggunakan time frame 4h untuk menentukan major trend mereka. Untuk eksekusi mereka terbiasa menggunakan grafik 15M atau 30M ( M = minutes ). Dengan demikian mereka akan mengambil profit tidak sebanyak seorang swinger namun karena menggunakan time frame yang lebih kecil maka kesempatan untuk membuka posisi jauh lebih banyak dan profit pun jadi lebih sering.

Selanjutnya, terakhir seorang scalper. Pada umumnya seorang scalper menggunakan time frame 4h atau 1h untuk menentukan major trend mereka. Untuk eksekusi atau penentu entry, mereka biasa menggunakan time frame 10 atau 5 menit.

Nah, sesuaikan dengan pola trading Anda. Yang jelas besaran diatas bukanlah sesuatu yang mutlak untuk Anda ikuti. Jika Anda merasa menjadi seorang day trader juga bisa menggunakan time frame 1D untuk menentukan trend yang sedang terjadi ya sah-sah saja. Asal tentunya jangan menggunakan time frame 1W alias satu minggu.

Ok, mari kita sarikan dalam bentuk tabel:

Trading Type :    Trend Confirmator          Entry Confirmator

Swing Trader :   1D  1h                                    1h

Day Trader     :    4H                                          15M or 30 M

Scalp Trader  :   4H or 1H                                5M or 15M

Untuk mempermudah bahasan kita didepannya baiklah kita mengandaikan kita adalah seorang day trader yang mengincar motor bebek seharga 12 Juta dalam jangka waktu 8 bulan kedepan seperti telah dijelaskan diatas. Nah untuk itu kita akan menggunakan grafik 4h dan 15M untuk trading kita sehari-hari. Selanjutnya adalah kita harus menentukan indikator teknikal dan fundamental kita guna membuat mesin uang kita sendiri!

Step 2. Menentukan Tools Indikator Teknikal dan Fundamental

Ok, bicara kembali pada trading system, tentunya Anda harus mengetahui bagaimana melakukan analisa dan memperoleh profit dari sana. Setidaknya Anda memerlukan indikator teknikal dan fundamental untuk memprediksi 2 hal berikut:

1.      Mengetahui trend yang sedang terjadi dengan cepat dan akurat

2.      Saat yang tepat untuk melakukan entry

Untuk dapat mengetahui 2 hal diatas, tentu saja analisa teknikal dan fundamental berperan disini. Yang pertama kali perlu Anda tentukan adalah indikator teknikal Anda. Sementara untuk fundamental pilihannya tidak banyak dan cukup ditambahkan belakangan pada sistem trading kita.

Ok mari kita mulai. Dapat dikatakan ini adalah engine dari trading system Anda kelak. Pertama untuk dapat mengetahui trend yang terjadi, kita harus menggunakan time frame yang lebih besar dan indikator tertentu untuk dapat mengukurnya. Mengapa tidak menggunakan time frame yang lebih kecil? Time frame yang lebih kecil akan lebih efektif apabila kita menggunakannya sebagai penentu untuk entry. Bahkan bila kita menggunakan time frame yang lebih kecil, kita dapat terjebak oleh whipsaw dari pergerakan harga dikemudian hari.

Seperti kesepakatan semula bahwa diandaikan kita ini adalah seorang day trader maka kalau begitu time frame untuk menentukan trend yang terjadi adalah grafik 4H.

Untuk dapat menentukan trend yang terjadi pada sebuah grafik kita akan menggunakan 2 buah indikator. Satu untuk indikator trend follower dan satu lagi adalah indikator untuk menentukan titik Overbought dan Oversold. Anda tidak mau mengalami bahwa trend yang sedang terjadi ternyata sebentar lagi akan segera berakhir bukan? Nah untuk itulah kita perlu menambahkan Oscillator.

Untuk trend indicator, kita akan menggunakan Exponential Moving Average sebagai indikator trend follower. Dan untuk menentukan area-area OB dan OS kita akan menggunakan Stochastic Oscillator. Untuk periode yang digunakan, Exponential MA akan kita gunakan dengan periode 5 dan 10. Sementara itu Stochastic akan menggunakan periode (10,5,5).

Keduanya akan kita plot pada grafik 4H. Hasilnya pada Netdania akan menjadi seperti ini:

Begini cara menggunakannya. Sebuah trend dapat digolongkan naik hanya bila XMA 5 berada diatas XMA 10 dan Stochastic tidak berada pada area OB (overbought) dan juga menunjukkan arah naik.

Sebaliknya donw trend hanya berlaku bila XMA 5 berada dibawah XMA 10 dan Stochastic tidak berada pada area OS (oversold) dan juga menunjukkan arah turun.

Rasanya hal tersebut tidak terlalu sulit bukan? Nah sekarang kita akan menentukan indikator untuk melakukan entry pembukaan posisi. Isi indikatornya kurang lebih sama yang berbeda hanyalah aturannya saja. Kalau timeframe dan seperangkat indikator diatas untuk menetukan trend kali ini adalah untuk menentukan kapan waktunya kita membuka sebuah posisi.

Time Frame yang digunakan adalah 15 menit atau dapat juga 30 menit. Indikatornya juga sama namun kali ini kita akan menambahkan satu lagi indikator Oscillator tambahan. Kita akan menambahkan sebuah indikator bernama William’s %R dengan periode 14 disini. William’s %R berguna untuk konfirmator lain bersama dengan Stochastic Oscillator. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan batasan 20-80 dalam penggunaan William’s %R tetapi batasan 50-50. Jadi jika William’s %R menunjukkan arah naik dan tidak berada dibawah batasan -50 maka itu menunjukkan harga sedang bergerak naik menurut Williams.

Dengan demikian gambar yang akan terjadi adalah sebagai berikut :

Lalu bagaimana aturan untuk entry pada 30M time frame ini? Sederhana. Pertama yang perlu Anda ketahui adalah sebuah posisi Buy atau Sell tidak akan dilakukan tanpa mengikuti arah dari trend confirmator pada grafik 4H sebelumnya. Maksudnya begini: bila grafik 4H menunjukkan kondisi saat ini adalah uptrend maka pembukaan posisi hanya akan mencari posisi Buy dan posisi Open Sell tidak akan pernah diambil. Sebaliknya bila grafik 4H menunjukkan arah downtrend maka kita hanya akan mencari posisi Open Sell saja dan tidak akan pernah membuka posisi Open Buy seberapa pun bagusnya grafik 1H terlihat naik.

Open Buy akan kita lakukan hanya bila grafik 4H menunjukkan trend naik dan pada grafik 15M, XMA serta Stochastic menunjukkan arah naik dan William’s %R tidak berada di area -50 hingga -100. O ya sekedar informasi, rentang pergerakan Wiliam’s %R adalah di 0 hingga -100. Sedikit berbeda dengan RSI atau Stochastic yang berada pada rentang gerak 0-100.

Open Sell hanya akan kita lakukan bila 4H menunjukkan trend turun dan XMA serta Stochastic kita menunjukkan arah turun dan tentunya William’s %R berada pada area -50 hingga -100.

Ok sekarang masalah berita fundamental. Ada beberapa pilihan ketika Anda menghadapi berita fundamental.

  • Membuka posisi sebelum berita fundamental terjadi .
  • Membuka posisi ketika berita fundamental terjadi.
  • Membuka posisi setelah berita fundamental terjadi untuk mengambil harga koreksi.
  • Tidak membuka posisi sama sekali ketika mendekati berita fundamental atau beberapa saat setelah berita fundamental terjadi.

Untuk saat ini baiklah kita mengambil pilihan no 4 saja. Artinya sebisa mungkin kita akan menghindari berita fundamental dan tidak membuka posisi beberapa saat sebelum dan setelah berita fundamental terjadi. Ini untuk memudahkan kita dikarenakan ketika berita fundamental muncul biasanya harga digerakkan oleh emosi pasar sementara dan cenderung tidak dapat diprediksi secara teknikal.

Hoplaa, cukup melelahkan untuk menyusunnya. Langkah berikutnya tidak sesulit langkah kedua ini. Ada beberapa sentuhan akhir yang akan kita ambil setelah ini.

Step 3. Menentukan Besaran Limit dan Stop Loss

Ok, ini tidak sulit. Hanya ada beberapa trik sederhana yang akan kita gunakan disini. Yang pertama adalah masalah Limit. Dikarenakan kita mengincar sebanyak 180 points sebulannya maka setidaknya target profit per trade haruslah sebesar 9 points (asumsi satu hari satu kali trading). Namun rasanya 9 points tidak terlalu terasa dan belum lagi kita harus mempertimbangkan kondisi sepinya market, hari libur, atau risk to reward ratio.

Namun Saya memiliki ide yang lebih baik untuk menentukan kapan kita harus melakukan profit taking. Profit taking pada Open Buy hanya akan kita lakukan bila XMA pada 1H menunjukkan trend turun atau William’s %R pada 1H berada di area -100 hingga -50.

Untuk Stop Loss rasanya 30 points cukuplah. Kita tidak bisa menggunakan Stop Loss yang terlalu kecil dikarenakan bagaimana pun harga membutuhkan rentang yang cukup untuk melakukan pergerakan. Tidak boleh terlalu kecil sehingga menghalangi rentang gerak harga namun juga tidak boleh terlalu besar sehngga membuat rugi kita terasa lumayan “menyakitkan.”

Jika Anda tidak menyenangi skema profit taking yang variabel demikian, Anda dapat menggantinya dengan 60 points sehingga dengan demikian risk to reward ratio Anda menjadi 1:2. Oh ya, Anda dapat saja menggeser Stop Loss Anda ketika profit sudah diperoleh. Misalnya andaikata dengan menggunakan sistem diatas kita sudah memperoleh profit sebesar 30 points karena open Buy GBPUSD di 1.9850. Kini harga telah di 1.9880. Anda dapat menggeser Stop Loss Anda di titik 1.9850 dari awalnya di 1.9820 guna menjaga kemungkinan harga berbalik arah. Dengan demikian jikalau SL Anda tersentuh sekalipun tidak ada loss yang terjadi.

Step 4. Lakukan Back test.

Ok mari kita lihat sistem yang telah kita buat ini pada beberapa grafik candlestick yang ada. Anda juga dapat melakukan back test lainnya untuk memastikan bahwa sistem yang baru saja kita buat bersama ini berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi harga. Back test (dan juga forward test) memerlukan waktu dan tidak mudah. Dibutuhkan kesetiaan dalam melakukannya. Kami harapkan ini menjadi PR yang Anda lakukan untuk menguji sistem trading yang baru saja kita lahirkan bersama.

Adalah baik untuk melakukan back test dan forward test pada sistem trading Anda dalam jangka waktu yang cukup. Anda dipersilakan mencoba forward test pada platform Gain Capital selama 2 bulan untuk mengetahui bahwa sistem yang Anda bangun cukup akurat dan konsisten.

Berikut adalah beberapa gambar contoh entry dan exit dengan trading system baru kita. Untuk memudahkan loading dan pengambilan gambar, time frame 4H tidak dimasukkan disini. It looks good. Believe me, I don’t do some nonsense here.

Dan berikut untuk sebuah aksi open Buy:

Step 5. Lakukan dan Taati Trading System Anda

Ok kita sudah membuat sebuah trading system. Tidak jelek untuk seorang pemula forex. Dan Anda mungkin sudah mencobanya beberapa kali dalam demo account Anda. Cukup menjanjikan sepertinya bukan?

Langkah terakhir ketika Anda mengetahui bahwa trading system yang telah Anda buat menguntungkan adalah menjalankannya dengan disiplin. Memang rasanya terdengar bodoh jika kita tidak menjalankan dengan baik sebuah sistem yang mampu memberikan kita profit secara konsisten setiap bulannya. Namun kenyataannya adalah demikian. Ada lebih banyak kesulitan untuk menjalankan sebuah trading system dengan disiplin dibandingkan membuatnya. Itu benar adanya.

Penyebab utamanya adalah persoalan psikologi. Kadang seorang pemula tidak cukup sabar untuk menentukan secara obyektif bahwa harga benar-benar sedang dalam trend turun atau sebaliknya. Kesabaran dapat mencegah Anda melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.

O ya sebelum kita melanjutkan ke kelas berikutnya, Anda selalu dapat membuat trading system bagi diri Anda sendiri kapan pun Anda mau. Apa yang dicontohkan diatas bukanlah sebuah jaminan profit atau juga formula eksak. Diluar sana ada begitu banyak trader yang menciptakan berbagai formula rahasia bagi trading mereka. Anda pun dapat membuatnya sendiri! Atau Anda dapat mengubah contoh diatas untuk dikemudian hari membuat sebuah trading system yang lebih baik dibandingkan artikel kita kali ini. Kalau lebih baik boleh-boleh saja Anda mengirimkannya kepada kami. Siapa tahu dapat menggantikan artikel ini.

Saya ucapkan selamat. Kita bertemu kembali di kelas berikutnya dari Hunting Fox.

 

Psikologi Trading

Nah seorang trader yang profesional haruslah memiliki kemampuan untuk mengelola mental serta emosi mereka demi kepentingan tradingnya. Mereka yang gagal disini tidak akan dapat bertahan lama dalam investasi forex. Dan kabar buruknya ini bukan perkara yang mudah.

Ada yang cukup melakukan simulai dalam pikiran mereka lalu mereka mampu menjaga pikiran dan emosi mereka tetap sehat dalam bertrading. Ada juga yang membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk dapat mengelola mental mereka. Lainnya bahkan ada yang tidak dapat melewatinya sama sekali

( untuk yang tidak dapat melewatinya, mohon maaf mungkin forex bukan investasi yang tepat bagi Anda. Carilah investasi lain yang lebih low risk ).

Nah berkaitan dengan masalah emosi ini, ada beberapa karakter buruk yang perlu Anda hindari ketika bertrading. Saya tidak peduli dengan kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda mempunyai beberapa kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi urusan pribadi Kita masing-masing. Namun jika Anda membawa beberapa kebiasaan buruk yang akan disebutkan dibawah ini dalam trading Anda, dalam hitungan hari sampai bulan akan ada kerugian besar karenanya. Jadi bersepakatlah dengan Saya untuk tidak membawa kebiasaan buruk ini dalam trading Anda.

  1. 1. Serakah

Nah ini adalah penyakit pertama bagi mereka yang telah memperoleh profit di forex. Semua orang memiliki kecenderungan untuk menginginkan lebih ketika mereka memperoleh yang namanya uang. Coba bayangkan bagaimana melalui bermain forex, Anda dapat memperoleh keuntungan sebesar 1 Juta Rupiah hanya dalam hitungan jam saja! Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Jika dibandingkan gaji seorang karyawan yang besarnya Rp 2 Juta sebulan, itu artinya mereka hanya akan memperoleh Rp 100 Ribu/ hari dan itu pun setelah mereka bekerja selama 8 jam. Sementara Anda dapat memperoleh 1 Juta Rupiah hanya dalam hitungan beberapa jam saja dikarenakan mata uang bergerak beberapa puluh points karena kenaikan suku bunga. Bukankah itu luar biasa?

Para pemula yang pernah merasakan manisnya profit ini tentulah menginginkan yang lebih besar lagi. Kalau bisa 100 Juta dalam satu kali trading! Disinilah masalah keserakahan akan muncul. Menginginkan sesuatu yang lebih tanpa adanya pertimbangan logis dan perhitungan yang cermat seperti modal, kondisi market, dan resiko, itulah yang dimaksud dengan serakah.

Mereka yang terjebak dengan sikap mental serakah mengira setelah mereka memenangkan 1 Juta mereka yang pertama mereka dapat mengulangnya saat itu juga tanpa memikirkan bagaimana kondisi harga saat itu. Dalam keadaan demikian biasanya pertimbangan dan analisa logis sudah dikesampingkan dan pikiran Kita penuh dengan usaha bagaimana untuk memperoleh profit lainnya. Akibatnya adalah membuka posisi baru tanpa memahami bahwa saat itu mungkin saja analisa Kita sudah bias atau harga tidak lagi bergerak karena trend sudah berlalu.

Beberapa kasus keserakahan yang pernah Saya dengar dari para pemula adalah mereka yang sukses di 2 hari mereka yang pertama dalam bertrading (berhasil mencapai return 50% selama 2 hari) dan di hari ketiga melakukan injection karena terjadi loss! Well, memang potensi keuntungan forex sangat besar. Kalau Kita pandang dari koridor investasi, return sebesar 50% dalam dua hari bukankah itu sungguh sangat ajaib? Itulah yang Saya suka dari forex. Bahkan seandainya si pemula tadi berhenti bertrading pada bulan itu dan membiarkan dalam satu bulan itu returnnya hanya sebesar 50% maka itu pun sudah sangat luar biasa. Bandingkan dengan bunga deposito yang hanya sanggup memberikan Anda 10% per tahunnya. Sayangnya karena keserakahan dia kembali loss. Bukan kembali ke titik nol malah lebih dari itu menjadi minus.

Perlu dipahami disini, tidak serakah bukan berarti membatasi profit Anda. Tidak. Sah-sah saja Anda memperoleh profit 1 Juta lainnya setelah Anda mendapatkan profit 1 Juta yang pertama apabila memang kondisinya memungkinkan. Artinya ada alasan Anda untuk membuka posisi baru misalnya karena muncul trend baru atau adanya berita fundamental yang mendukung. Sekali lagi serakah dalam forex terjadi apabila Kita menginginkan lebih namun tidak memiliki dasar alasan yang kuat untuk memperolehnya.

Lalu bagaimana caranya mencegah diri Kita untuk tidak serakah ketika bertrading?

Ada beberapa nasihat sederhana untuk membantu Anda tidak serakah ketika sedang trading:

  • Setia pada sistem trading Anda. Ini sekaligus mengajarkan Anda untuk disiplin. Jangan habiskan waktu berlama-lama di depan grafik forex Anda. Ini akan menimbulkan keinginan untuk membuka posisi baru.
  • Miliki pemahaman bahwa tidak semua pergerakan harga harus menghasilkan profit bagi Anda.
  • Miliki target tertentu dalam trading harian atau mingguan Anda. Jangan terlalu tinggi. Ketika sudah tercapai, tutup platform Anda dan matikan komputer lalu pergilah tidur!
  • Solusi terakhir: berhentilah memikirkan profit Anda ketika Anda tidur (hei … jangan mengernyitkan dahi begitu dong, saya serius dengan statement ini).

Daftar solusi di atas bisa semakin panjang bila diteruskan. Namun intinya sama seperti pertanyaan bagaimana caranya untuk tidak menjadi seorang pemalas, jawabannya adalah jadilah orang yang rajin. Demikian juga inti dari ke-5 point diatas adalah berhentilah untuk serakah. Cukupkan diri Kita dengan profit yang ada. Bukankah akan lebih menyenangkan tidur setelah menutup posisi profit Anda sebesar 30 points dibandingkan bertrading lagi dan posisi baru Kita masih terfloating?

  1. 2. Balas Dendam

Nah mereka yang pernah terjebak dalam keserakahan ketika mereka profit biasanya akan mengalami loss dalam trading-trading mereka yang berikutnya. Sampai di sini jikalau masih tidak mau “bertobat” juga maka biasanya akan berlanjut ke masalah psikologis yang berikutnya yang bernama balas dendam. Mereka yang terkena sindrom balas dendam terhadap market biasanya punya pemikiran begini: ”Apa pun yang terjadi, yang penting Saya balik modal dahulu.”

Alih-alih balik modal, yang terjadi berikutnya adalah loss yang lebih besar lagi. Mengapa? Penyebabnya mereka yang sudah terkena pemikiran balas dendam seperti ini selalu berpikir untuk mencapai BEP (titik impas) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (dan tempo yang seksama – duh seperti proklamasi saja). Akibatnya terjadi pembukaan posisi yang terkesan dipaksakan meskipun kondisi market tidak mendukung. Ujungnya ya apa lagi kalau bukan loss?

Ingat bahwa bukan Kita yang dapat mengatur market tapi Kitalah yang harus mengikuti pergerakan market. Market selalu menjadi sahabat yang sangat baik bagi mereka yang mampu mengikuti pergerakannya. Sebaliknya market menjadi musuh yang kejam ketika Kita bersebrangan dengan arah geraknya.

Lalu apa yang harus Kita lakukan jika dalam bulan-bulan pertama Kita bertrading terjadi loss? Yang jelas balas dendam bukan jawabannya. Hal yang terbaik yang dapat Kita lakukan ketika Kita mengalami loss adalah me-review ulang sistem trading dan segala kekurangan Kita sendiri. Apakah analisa Kita masih tidak akurat? Atau apakah mental Kita belum siao? Bahkan jikalau Kita masih menemukan banyaknya kendala sana sini ketika bertrading real account, jangan merasa malu untuk kembali ke demo. Namun kembalilah dengan rencana yang jelas. Apa yang hendak Kita lakukan di demo? Nah ini yang harus dijawab.

Berikut tips-tips singkat yang mungkin membantu Anda terhindar dari sindrom balas dendam terhadap market:

  • Tindakan pertama ketika loss: relakan dan pelajari dimana kekurangan Kita.
  • Bersikap sabar ketika loss sama seperti tenang ketika profit.
  • Tunggu kesempatan terbaik untuk masuk kembali ke market. Harusnya jika di trading pertama Kita loss maka trading berikutnya lebih hati-hati lagi bukan malah balas dendam.
  • Jika loss Anda cukup besar, adalah bijak untuk berhenti bertrading sementara waktu sampai Anda benar-benar pulih secara mental dan dapat bertrading kembali dengan kepala dingin.
  • Pikirkanlah: Bukankah sudah sejak semula Kita mengalokasikan dana forex ini sebagai risk capital? Artinya kalau pun benar-benar hilang Kita sudah siap. Bersikaplah konsisten terhadap keputusan yang Kita ambil.
  1. 3. Ragu-Ragu/ Takut

Kedua masalah psikologis ini berakibat sama: entry pada saat yang terlambat atau bahkan kehilangan kesempatan profit. Benar Kita harus berhati-hati dalam trading Kita. Namun berhati-hati bukan berarti takut. Keduanya berakibat sama. Ketika Anda mengambil posisi Beli atau Jual pada saat yang terlambat maka akibatnya harga dapat berbalik dari trend yang telah Kita prediksikan dan tentu saja rugi terjadi.

Untuk menjadi seorang yang berani namun tetap berhati-hati memang bukan perkara yang sederhana. Yang Anda butuhkan untuk dapat menjadi seperti itu adalah menguasai apa yang sedang Anda tradingkan.

Berikut ada sebuah cerita sederhana yang dapat memberikan analogi serupa: Di sebuah desa terjadi kekeringan yang mengakibatkan semua tanaman di ladang mengalami kematian. Sebuah sungai utama di desa tersebut tidak lagi mengalirkan cukup air bagi ladang penduduk. Akibatnya kemiskinan melanda seluruh penduduk desa tersebut. Penasihat desa setempat mengatakan penyebab terjadinya kekeringan adalah tertutupnya aliran air di hulu sungai oleh sebatang pohon besar yang tumbang dan menghalangi aliran air tersebut. Masalahnya bagian hulu sungai tertutup oleh hutan lebat dan tidak pernah di lalui oleh penduduk desa tersebut.

Nah, kini mereka memiliki dua pilihan yaitu tetap berada dalam kemiskinan mereka atau pergi masuk ke hulu sungai untuk membuka kembali aliran air yang terhalang oleh pohon besar yang tumbang. Kalau mereka mau masuk ke hulu tentulah mereka harus mengalahkan ketakutan mereka dan mulai mempelajari bagaimana kondisi hutan tersebut. Mungkin itu artinya bertemu dengan binatang buas yang belum pernah mereka alami. Atau dapat juga tersesat dan tidak dapat kembali pulang. Akan sangat menguntungkan apabila ada seseorang yang pernah masuk ke hutan tersebut dan mengenali jalan yang belum pernah mereka lalui disana untuk menuntun mereka keluar masuk hutan dan membereskan pohon yang menyumbat aliran sungai ke desa mereka.

Atau jika tidak mau, mereka akan tetap miskin karena tidak mampu mengatasi ketakutan mereka.

Moral cerita ini adalah jangan tinggal di desa. Eh maksud Saya jangan tinggal dalam ketakutan. Adalah lebih baik untuk pergi masuk ke hutan dan membereskan masalah yang ada meskipun harus berhadapan dengan binatang buas di hutan. Forex adalah seperti hutan belantara bagi kebanyakan orang. Namun bukan berarti Kita harus takut menghadapinya. Terutama ketika Anda bertemu dengan pergerakan harga yang acap kali begitu liar tak terkendali. Jangan takut! Hadapi dengan kemampuan analisa Anda dan ingatlah bukankah Kita telah mempelajari begitu banyak analisa dan teknik penyelamatan terhadap dana yang Kita miliki untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi? Dan kabar baiknya ada kami sebagai pelatih Anda bukan?

Kita dapat tetap melihat dan menjadi ragu untuk masuk membeli/ menjual GBPUSD atau sebaliknya mendulang profit dari sana. Bahkan jikalau Kita pernah mengalami loss ketika bertrading (Saya pun pernah) bukan berarti Kita menjadi takut.

Satu-satunya cara untuk lepas dari ketakutan Kita adalah mengenali bagaimana karakteristik pasar dan mampu memprediksi pergerakan market dengan benar. Semakin sering prediksi Anda valid maka akan semakin besar keberanian untuk melakukan aksi Buy dan Sell. Saya masih ingat hari-hari pertama Saya bertrading. Saat itu Saya mengalami stress luar biasa dikarenakan bukan saja posisi Saya berlawanan dengan arah pergerakan harga tapi juga karena dana yang Saya tradingkan bukan uang Saya sendiri! Tetapi demi menjadi seorang trader yang berhasil, Saya berjuang untuk tetap mempertahankan pendapat analisa Saya sampai beberapa jam kemudian ternyata analisa Saya benar.

Beberapa situasi membutuhkan keberanian untuk membuka dan menutup posisi. Misalnya pada saat news terjadi dan harga bergerak dengan cepat. Disaat seperti itu Kita dituntut untuk benar-benar sigap dan masuk atau keluar tanpa ragu-ragu (kadang saat seperti ini bisa benar-benar stressful bagi Kita). Berikut tips-tips sederhana untuk mengalahkan ketakutan Anda:

  • Ketakutan terjadi jika Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap harga. Pertajam kemampuan analisa Anda.
  • Berpikirlah sederhana. Terkadang kesederhanaan itu justru berguna. Jangan over analysis.
  • Jangan sesali apa yang telah terjadi. Bahkan jikalau karena keputusan yang Anda ambil terjadi kerugian. Pelajari dimana kekurangannya sehingga terjadi loss lalu benahi dan mulai lagi.
  • Jangan terlalu sering melihat chart jika Anda tidak mampu mengendalikan diri Anda. Ketakutan akan semakin besar apabila posisi Kita negatif dan terus menerus melihatnya.
  • Ingat selalu untuk memasang Stop Loss.

Oh ya sebelum bahasan ini diakhiri, rasanya perlu juga disampaikan untuk Anda mengatasi ketakutan Anda dalam menggunakan sebuah platform forex. Maksudnya, bertindaklah hati-hati dan tidak grogi ketika Kita bertrading. Banyak kejadian dialami pemula ketika dia bermain forex salah satunya adalah salah klik ketika bertrading. Nah jangan sampai ini juga terjadi pada Anda. Kasus yang sering muncul adalah kesalahan mengklik tombol Buy atau Sell. Ada yang tadinya hendak membuka Buy malah terpencet tombol Sell dan juga sebaliknya. Akibatnya ya loss dan berantakan. Ini mungkin saja terjadi dikarenakan begitu groginya si trader menghadapi pergerakan pasar. Saya pun secara pribadi pernah mengalaminya di tahun-tahun pertama trading Saya. Dua kali bahkan he…he…he. Nah supaya jangan mengikuti jejak Saya, peringatan ini Saya sampaikan. Jika itu sudah terlanjur terjadi ketika Anda bertrading, segera tutup posisi yang salah klik tersebut meskipun resikonya adalah Kita mengalami loss karena spread dan biaya transaksi. Hitung-hitung loss tersebut adalah bayaran atas kecerobohan Kita. Ok!

  1. 4. Feeling Strategy

Percaya atau tidak ada beberapa orang yang percaya bahwa dengan membuka account mereka pada tanggal tertentu mereka akan mendapatkan profit sepanjang trading mereka! Bahkan dalam bertrading masih ada yang beranggapan hari ini adalah hari baik dalam trading dan hari itu bukan hari baik. Saya bukan seorang yang tidak percaya akan nilai-nilai rohani, namun dalam bertrading, Anda tidak bisa memutuskan bertrading atau tidak bertrading hanya karena hari ini adalah Jumat ke 13. Jika tidak ada alasan logis yang menyebabkan Kita bertindak dalam trading, nah Saya golongkan sebagai yang namanya feeling. Entah apa pun judulnya, hari baik, bermimpi grafik forex Anda naik, membuka posisi hanya karena grafik sepertinya mau naik atau hal-hal lainnya yang tidak memiliki alasan logis didalamnya.

Pasar forex sudah penuh dengan berbagai sentimen pasar, rumor dan persoalan psikologis dari para pelakunya. Nah, saran Saya jangan tambahkan dengan satu persoalan lain yang dinamakan feeling. Ini akan membuat segala sesuatunya terlihat lebih ruwet dan moody. Ini hanya akan membuat trading Kita menjadi tidak lagi teratur dan tidak memiliki sistem yang jelas. Semuanya berdasarkan feeling.

Saya tidak menentang sama sekali apa yang dinamakan naluri atau intuisi seorang trader. Kadangkala seorang trader kawakan mampu membuka sebuah posisi Buy atau Sell hanya beberapa detik setelah dia melihat pergerakan mata uang. Dan seringkali posisinya sesuai dengan arah market. Tapi semua itu lahir dari pengalaman dan jam terbangnya yang telah panjang didalam dunia forex. Kebiasaan melihat pergerakan grafik selama bertahun-tahun membuat seorang trader profesional dapat saja menentukan kemana harga akan bergerak dengan cepat bahkan sebelum dia melihat berita atau indikator teknikal lainnya. Ini disebabkan pada alam bawah sadarnya telah terbentuk pola trading yang dilakukannya selama ini. Dan itu muncul ketika si trader melihat grafik forexnya. Nah itu dinamakan intuisi. Intuisi lahir dari pengalaman dan jam terbang yang panjang selama bertahun-tahun. Kalau sudah sampai di titik seperti ini sah-sah saja menurut Saya. Saya mengenal seorang trader yang mampu bertrading dan profit secara konsisten setiap bulannya bahkan tanpa menggunakan satu indikator sama sekali!

Namun mereka yang tidak memiliki jam terbang cukup belum dapat menggunakan intuisinya dengan baik dalam bertrading. Akibatnya ya itu. Hanya feeling-feeling so good yang tentunya berakhir pada berantakkannya pola trading si pemula forex dan mengacaukan sistem yang telah dibangunnya selama ini. Alhasil, kerugian pun terjadi.

Jika Anda adalah seorang pemula dalam trading Anda, saran yang bisa diberikan adalah jauhkan perasaan Anda dalam bertrading. Bahkan ketika profit atau loss terjadi, berusahalah untuk menjauhkan semua perasaan yang ada. Memang tidak mudah namun rasanya itu akan sangat membantu Kita untuk berpikir jernih dan tepat sasaran.

Saran lainnya yang juga rasanya baik adalah jangan bertrading ketika suasana hati Kita sedang kacau. Biasanya pada kondisi seperti ini kesabaran dan ketenangan Kita sedang tidak maksimal sehingga banyak kesalahan terjadi. Kalau di rumah sedang ada persoalan rumah tangga dan itu membuat Anda pusing tujuh keliling, tinggalkan platform forex Anda dan tunggulah hingga suasana hati Anda tenang kembali. Jangan lampiaskan kekesalan Anda pada pasar forex.Bisa jadi kalau loss malah bertambahlah stress Kita.

Ok, rasanya itu saja deretan persoalan psikologi forex yang perlu Anda pelajari. Memang ada saja faktor-faktor psikologis lainnya yang mungkin saja belum tercantum disini. Biarlah pengalaman mengajari Anda kelak…..  See you at the next lessons.

 
 

Kalah Trading What’s Next?

Apakah anda kehilangan Uang anda dalam bisnis Forex?

Kalah dan menang, keduanya adalah bagian yang aktif dalam trading. Seperti  kita ketahui trading forex adalah beresiko. Anda harus mengelola resiko  tersebut. Cara terbaik dalam mengelola resiko adalah anda memiliki control terhadap resiko tersebut dengan mulai memilih system terbaik dalam melakukan trading.

Berhadapan dengan seseorang kalah dalam bisnisnya sangatlah rumit. Para trader cenderung menjadi depresi, dan lebih beresiko untuk memulai kehilangan lagi pada trading tunggalnya. Hal ini bukanlah yang seharusnya…

Ketika anda menghadapi kekalahan di Forex. Hal pertama yangharus anda lakukan adalah “Berhenti”, “Stop”. Berhenti trading segera. Anda butuh waktu untuk menenangkan diri untuk berpikir lebih jernih. Anda harus berpikir secara rasional.

Jika anda mau mengikuti nasehat saya. Sebaiknya anda mulai berpikir tenang dan melihat kembali penyebab kekalahan anda. Periksa kembali diary trading anda. Lihat kembali mengapa anda bisa melakukan kesalahan tersebut. Mungkin saja system yang anda terapkan sudah tidak memiliki performa yang bagus lagi. Atau mungkin anda sedang dalam kondisi lebih stress. Atau mungkin anda tidak mengikuti aturan system trading  yang  telah anda tetapkan. Segera analisa trading anda yang lalu dengan sebaik-baiknya, keadaan mental dan pikiran anda. Periksa juga trading terbaik anda dan trading terburuk anda dan lihat persisnya apa yang telah anda lakukan sebelumnya sehingga anda mengalami kekalahan trading.

Setelah itu, anda butuh untuk mulai kembali trading, perlahan-lahan. Jangan segera trading dengan uang yang banyak. Karena anda butuh mengembalikan kepercayaan diri anda dahulu.

Jika anda menyimpulkan bahwa masalah anda karena system trading anda. Segera ubahlah system trading anda dan uji coba lebih dahulu dengan menggunakan demo account. (Penulis : Nyoto Setianto SSi, pemerhati dan praktisi forex)

 
2 Komentar

Posted by pada 21 Februari 2010 in Artikel Psikologi Trading

 

Tag:

Strategi Menang Forex

Jika kita membahas strategi untuk menang melawan forex dan membahas bagaimana menciptakan strategi yang selalu menang, dan menang pada siang dan malam tidak mengenal lelah dan jika Anda mencari di google, maka akan tampil ribuan artikel yang membahas “strategi untuk menang Trading Forex”.

Kadang-kadang kita bingung di mana sinyal yang baik dan di mana strategi bagus untuk memenangkan trading forex.

Sebenarnya, benang merahnya adalah bagaimana anda dapat memenangkan emosi Anda yang pertama, karena setiap strategi harus berdasarkan konfimasi sinyal.  Anda harus memiliki kedisiplinan masuk pasar berdasarkan konfirmasi sinyal strategi akurat yang membuat anda bisa menang ribuan pips, tapi kenyataan akhir tak ada yang disiplin dengan strategi karena bukan sekedar strategi trading yang penting melainkan juga strategi emosi.
Apa solusinya.

  1. Kenali sifat pasangan mata uang yang Anda gunakan bertrading, Jadi cukup hanya beberapa pasangan mata uang saja yang telah benar benar anda kuasai.
  2. Kenali dan kendalikan emosi Anda sekaligus dengan strategi yang Anda terapkan secara konsisten
  3. Bermain adalah dengan perasaan seolah-olah Anda tidak bermain (tidak sedang trading)
  4. Semoga beruntung
 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 19 Februari 2010 in Artikel Psikologi Trading

 

Tag:

Kesalahan Trader Pemula

KESALAHAN TRADER PEMULA

Hallo semua.. kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan seorang trader, terutama newbie.

  1. Menganggap kalau trading itu mudah. Dengan melakukan beberapa kali trading dan seluruhnya green, dia menilai kalau sudah menguasai dunia forex..(itu salah..!!). Dunia forex tidaklah semudah itu, bisa dilihat berapa banyak teman bercerita tentang jatuh bangunnya seseorang dalam membangun satu sistem trading, butuh pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit.
  2. Emosi yang tidak stabil. Tidak dapat dipungkiri selain sistem strategy trading, emosi juga memegang peran yang vital dalam trading. Coba bandingkan sewaktu menggunakan akun demo dengan akun real..terasa beda banget atmosfir tekanan yang terjadi dalam diri seseorang. Untuk mengasah agar mendapatkan emosi yang stabil diperlukan pengalaman dan pemahaman bahwa loss/profit dalam trading seperti dua sisi mata uang, asal sebelum bertindak dilakukan analisa yang mendalam.
  3. Tidak memakai Analisa Technikal dan Fundamental..ada sebagian trader menganggap Technikal_lah yang memegang peranan penting begitupun sebaliknya..siapa yang salah?? tidak ada yang salah. masing2 punya kelebihan sebagaimana punya kekurangan juga, saya tidak akan menjabarkan kelebihan/kekurangan silahkan anda cari sendiri. Idealnya kita memakai dua2nya..sehingga pergerakan price bisa kita pahami pembenarannya kalau tidak di analisa technikal ya berarti fundamental begitupun sebaliknya..
  4. Terlalu cepat ambil posisi kadang disebagian trader..begitu melihat chart, dan harga sedang bergerak jauh maka langsung mengira kalau harga akan terus bergerak. Padahal tidak ada yang mengetahui sampai dimana batas pergerakannya. Alangkah baiknya sebelum membuka OP didahului oleh analisa yang mendalam, sekali lagi analisa baik technikal/fundamental.
  5. Terjebak Sideways begitu kita masuk dalam posisi..seringkali situasinya belum mengizinkan buat masuk..sehingga terjebak yang namanya sideways. belaku prinsip : aku dekat engkau jauh, aq jauh engkau dekat..benar2 mengesalkan..!!
  6. Patah semangat begitu floating min yang lumayan besar..rasanya hancur seluruh analisa yang kita gunakan, emosi meningkat sampai2 menilai kalau inilah akhir dari semuanya..biarlah kalau memang habis ya habislah.. Itu salah, mengapa? coba pikir apakah trading hanya berahir sampai hari ini?? apakah esok pasar forex akan tutup..?? tidak bukan, jadi kalau salah mengalisa lantas floating min..tenangkan pikiran tutup chart..pelajari kesalahan dan mulai lagi diwaktu emosi sudah stabil..
  7. Itulah sebagian kecil kesalahan-kesalahan yang sering dibuat banyak trader…. Saya harap kita bisa mengambil pelajaran dari hal2 diatas…. pesan saya sesuatu yang berharga tidak akan dicapai dalam waktu singkat..butuh pengorbanan,,,  happy trading……………….
 

Tag:

MATERI PELATIHAN

  1. Pengenalan Forex

1.1 Pemahaman Forex : Pip/Poin. Lot. Margin. Leverage. Spread

1.2 Pemahaman Grafik ( Line, Bar, Candlestick)

1.3 Pemahaman : Time Frame (Kerangka Waktu)

2.   Pengenalan Market

2.1 Pemahaman Arah Market : Bullish, Bearish, Sideways

2.2 Pemahaman Trend Line & Break Out (Dow Theory)

2.3 Pemahaman Support & Resistant

2.4 Pemahaman Pivot Point

2.5 Pemahaman Channel

3.   Pengenalan Analisa

3.1 Analisa Fundamental

3.1.1 Pemahaman Analisa Fundamental Mayor

3.2 Analisa Teknikal

3.2.1 Pemahaman Analisa Tekhnikal Klasik (Candle Pattern & Chart Pattern)

3.2.2 Pemahaman Analisa Tekhnikal Modern (Trend, Oscillator, Volume, Bill W)

3.2.3 Pemahaman Fibonacci Retracement

3.2.4 Pemahaman Gann Gridd

4. Manajemen Resiko

4.1 Pemahaman Exit Point dan Entry Poin

4.2 Menentukan Stop Loss & Take Profit

5. Psikologi Trading

Bonus : Software : Strategy Trading Multipair, Strategy Trading Break Out, Strategy Trading Sccurate Trend, Strategy Trading Divergence

 

Tag:

HARVEST FOREX SIGNAL

BUKTIKAN SENDIRI AKURASI SINYAL SOFTWARE KAMI!!!
REAL LIFE TRADING !!! BUKAN BACK TEST!!!
DAN LIHAT SENDIRI BETAPA AKURATNYA

SINYAL SOFTWARE KAMI
MENELAN PIP DEMI PIP!!!

INGIN BUKTI LIHAT DENGAN MATA KEPALA SENDIRI!!!

Hubungi : Nyoto Setianto (081318188357)

JIKA ANDA MEMILIKI SOFTWARE SINYAL KAMI!!!
ANDA SIAP MENAKLUKAN PASAR FOREX!!!
ANDA PUNYA POHON UANG BERBUAH TERUS MENERUS!!!
PANEN SETIAP WAKTU TANPA HENTI!!!

SEGERA MILIKI SOFTWARE SINYAL AKURAT 99% HARVESTFOREX SOFTWARE!!!
DICIPTAKAN SEORANG  MASTER PRAKTISI FOREX !!!

APA KELEBIHAN SOFTWARE SINYAL INI :

1. Anda tidak perlu pusing dengan berita fundamental
2. Anda tidak perlu bingung kapan ambil posisi buy dan sell
3. Anda tidak perlu bingung kapan likuidasi keuntungan
4. Saat berita fundamental terjadi anda bisa untung ratusan hingga ribuan pip
5. Anda tidak perlu stress terkena swing.


SEMUA ITU DI ANALISA SECARA CERMAT OLEH PROGRAM YANG TAK MEMILIKI EMOSI DAN MENGHASILKAN SINYAL AKURAT… ANDA TINGGAL EKSEKUSI SAJA TANPA BEBAN !!!

HASILNYA ADALAH SEBUAH TANDA KAPAN SAAT ANDA BELI DAN JUAL

DENGAN KEPUTUSAN AKURAT TEPAT 99%
PERHATIKAN SAJA KAPAN TANDA TERSEBUT MUNCUL! SILAHKAN AMBIL POSISI TIDAK PERLU BERPIKIR LAGI!!
NIKMATI TRADING FOREX TANPA STRESS!!! DAN SENYUM LEBAR!!! KARENA UANG MENGALIR PIP DEMI PIP KE ACCOUNT ANDA

HASILNYA ADALAH SEBUAH TANDA KAPAN SAAT ANDA BELI DAN JUAL

DENGAN KEPUTUSAN AKURAT TEPAT 99%
PERHATIKAN SAJA KAPAN TANDA TERSEBUT MUNCUL! SILAHKAN AMBIL POSISI TIDAK PERLU BERPIKIR LAGI!!
NIKMATI TRADING FOREX TANPA STRESS!!! DAN SENYUM LEBAR!!!

KARENA UANG MENGALIR PIP DEMI PIP KE ACCOUNT ANDA!!!

TIDAK PERCAYA!!!
DATANG DAN BUKTIKAN SENDIRI DEMO KAMI DI KANTOR KAMI!!!
REAL TRADING DENGAN REAL ACCOUNT KAMI!!!

Nyoto Setianto (081318188357)

TIDAK BUKTI !!!

JANGAN BELI !!!
BELI SAJA TEMPAT LAIN !!!

JIKA ADA SOFTWARE YANG BERANI DIDEMONSTRASIKAN LANGSUNG DI PASAR REAL TRADING!!!

HANYA KAMI YANG PUNYA!!!

MOTO KAMI HARVEST FOREX INOVASI TIADA HENTI!!!

MENGAPA KAMI TIDAK MEMPERLIHATKAN ACCOUNT KAMI DI BLOG ATAU WEB INI!!!!
KARENA SEMUA ITU BISA REKAYASA BETUL ATAU TIDAK!!!

KALAU MAU BUKTI!!! DATANG SAJA KETEMPAT KAMI DAN BUKTIKAN SENDIRI!!!
YAKIN !!! PERCAYA !!! SILAHKAN BELI SOFTWARE KAMI DAN INSTALL DI METATRADER ANDA!!!

KALAU ANDA DI LUAR KOTA DAN MERASA JAUH DATANG KE TEMPAT KAMI!!! KAMI TIDAK BISA MEMBERI BUKTI KEPADA ANDA!!! JIKA ANDA MEMANG BUTUH BUKTI SILAHKAN BUAT JANJI DAN DATANG KE JAKARTA KE KANTOR KAMI!!!

JIKA SOFTWARE HARVEST FOREX KAMI AKURAT DAN TERBUKTI…. MENGAPA KAMI CAPEK2 MENJUAL KEPADA ANDA… TOKH KAMI PAKAI SENDIRI JUGA UNTUNG!!!

JAWABANNYA SEDERHANA!!! KAMI MEMAHAMI RASANYA KALAH DAN MERUGI DI FOREX!!! MENYAKITKAN!!! BANYAK YANG TRAUMA!!! BANYAK YANG PENASARAN!!!! TETAPI JIKA KITA TIDAK MENGENAL KEGAGALAN MAKA TIDAK AKAN PERNAH SUKSES!!! CAPEK DEH!!!

BERANGKAT DARI HAL TERSEBUT KAMI HENDAK BERBAGI KEPADA MEREKA YANG INGIN SUKSES DI FOREX DAN KAYA RAYA MELALUI FOREX!!! KAMI HANYA INGIN BERBAGI KEBAHAGIAAN DENGAN BANYAK ORANGJIKA ANDA SUDAH SUKSES DENGAN SOFTWARE HARVESTFOREX KAMI SILAHKAN BERGABUNG DI KOMUNITAS TRADER BIJAK KAMI :

WISETRADER COMMUNITY.

SOFTWARE TRADING SIGNAL HARVESTFOREX KAMI SENILAI RP. 3.000.000 TERMASUK PENDIDIKAN FOREX DI KANTOR KAMI. KARENA KAMI INGIN MEMBINA DAN MENDIDIK ANDA SECARA HOLISTIK TENTANG FOREX SEHINGGA ANDA MAMPU MENJADI MASTER FOREX.

MAAF KAMI TIDAK MENJUAL HARGA RENDAH UNTUK SOFTWARE KAMI… KARENA KAMI MEMBERI BUKTI BUKAN JANJI.. BAHKAN KAMI AKAN MENAIKAN HARGA SOFTWARE INI SEWAKTU-WAKTU…

Nyoto Setianto (081318188357)

 

Tag:

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.